本報記者 楚麗君

    9月份以來，A股市場呈現出震蕩整理格局，各大機構積極調研，尋找優質資產。同花順數據顯示，9月份以來截至9月8日，有623家上市公司接待了基金公司、證券公司、海外機構、陽光私募、保險公司等各類型機構調研，而去年同期為580家，同比增長7.41%。

    具體來看，上述623家公司中，有29家公司獲得超100家機構密集調研，其中，中控技術、晶晨股份、怡合達、唯捷創芯、珠海冠宇等公司獲機構調研家數位居前五。

    記者進一步梳理發現，上述623家公司中，從業績表現看，有344家公司上半年歸母凈利潤實現同比增長，占比達55.22%；從機構持倉看，截至2023年二季度末，有301家公司前十大流通股股東中出現社保基金、養老基金、險資、QFII（合格境外機構投資者）和券商的身影，占比近五成；從估值表現看，截至9月8日收盤，有377家公司的最新動態市盈率低于行業最新動態市盈率，占比超六成。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的黑崎資本首席投資執行官陳興文表示，盡管近期市場整體出現調整，但9月份以來獲機構調研的上市公司中，超半數在今年上半年實現了歸母凈利潤同比增長，這表明這些公司在經營方面取得了一定成績，具有一定投資價值。

    按照申萬一級行業劃分，上述623家被調研公司中，機械設備、電子、醫藥生物、計算機等四大行業的公司家數居前，分別有92家、81家、61家、61家。

    陳興文認為，上述行業在當前的經濟和社會發展背景下具有較大的增長潛力。如，電子行業是科技發展的重要支撐，隨著物聯網、人工智能、5G等技術的快速發展，電子產品的需求持續增長。電子行業在新能源汽車、消費電子等領域也具備較好的發展機會。此外，機械設備、醫藥生物和計算機行業因為科技創新和數字化轉型的需求而具備較好的發展前景。

    對于機械設備行業，安信證券研報認為，工程機械板塊處于基本面筑底階段，龍頭公司憑借出口和盈利修復有望率先迎來業績拐點，對行業未來復蘇的預期也有望逐步推動估值修復，具備中長期配置價值。主要關注以下兩大方向，方向一，核心零部件環節積極逆周期投資，依托成熟產品體系布局海外工廠擴大份額，同時布局新產品、新領域，業績增長的確定性與彈性兼顧；方向二，頭部主機廠在當前行業下行階段積極布局國際化轉型升級，規模化效應疊加結構優化，盈利水平修復趨勢漸顯；部分國企背景標的受國企改革催化，改革成效兌現有望實現估值重塑。

    電子行業方面，富榮基金研究員毛運宏在接受《證券日報》記者采訪時表示，越來越多的電子行業公司存在供給端壓力下降、而需求端緩慢轉好的情況。行業在底部區間供需不斷博弈之后有望迎來基本面的反轉。

    對于醫藥生物行業，興華基金基金經理徐迅對記者表示，醫藥領域可以關注創新藥板塊、醫療設備板塊，這兩個板塊的長期投資邏輯好。醫療設備板塊由于部分醫院招標延后，季報受到影響，全年業績預期下調，但估值上優質公司已至舒適的“擊球區”，而且國產醫療設備具備性價比，業績彈性顯著。

    計算機行業方面，接受《證券日報》記者采訪的富榮基金研究員郭梁良表示，計算機行業承接各行各業的信息技術支出，具有一定的抗周期屬性。在今年宏觀經濟復蘇的背景下，大部分計算機細分行業都有望迎來拐點。上半年部分公司盈利能力有所回升；下半年，隨著宏觀經濟的進一步恢復，計算機行業訂單和收入拐點可期。長期看，人工智能對于傳統軟件的重塑，有望誕生出新的爆款應用，因此，對行業長期前景保持樂觀。