本報記者 趙子強 見習記者 任世碧

    隨著上市公司半年報逐步增多，QFII持倉情況也初見端倪。同花順數據統計發現，截至7月27日，在已披露2021年半年報的上市公司中，有12家公司的前十大流通股股東中出現QFII身影，其合計持有1.88億股，累計持股市值達104.59億元。其中，有9家公司股票在今年二季度成為QFII新進增持的重點品種，這些公司股票主要集中在電子、醫藥生物、農林牧漁等三行業。

    表：今年二季度獲QFII持倉的個股一覽

    制表：任世碧

    對此，金鼎資產董事長龍灝在接受《證券日報》記者采訪時表示，“從QFII歷來投資品種看，其投資風格穩健，整體秉持成熟的價值投資體系，看好品種均有著不錯的業績表現與政策扶持，總體來看以基本面出發選出來的個股，收益均較為理想，QFII長線資金的偏好在行業中會選擇估值更便宜，高確定性或者成長性更快的龍頭企業進行配置，而這些品種隨著資金的逐漸流入，未來也會成為國內各大機構青睞對象，建議投資者積極關注。”

    粵開證券研究院首席策略分析師陳夢潔認為，“社保、險資、QFII、基金可以看作市場中長期投資的踐行者，其中QFII是海外投資者對中國資產配置的重要工具。通常社保、險資的投資風格較為穩健，QFII投資風格較為積極主動。”

    對于電子行業，陳夢潔認為，“三季度電子行業進入旺季，半導體景氣度繼續保持高漲，供需將更為緊張。受汽車、服務器、物聯網、5G等下游應用的強勁驅動，半導體市場自2019年以來有望進入連續三年的超級景氣周期，中國在全球電子產業鏈中地位愈加重要。目前，國內大量晶圓廠的擴建、投產，將帶動對上游半導體設備的需求提升，有望為國內設備、材料等企業打開發展空間。可以關注相關設備和材料領域的投資機會。”

    “QFII傾向于選擇行業景氣度高、成長確定的行業進行長期布局，醫藥生物和電子正符合QFII的投資標準，其中電子行業中的半導體板塊正處于景氣上行周期，在芯片缺貨漲價的大背景下，半導體公司盈利能力大幅提升，半導體中報業績兌現能力較強，在半導體行業需求爆發、產品升級的大邏輯下，半導體行業全年業績確定性高，景氣度有望延續。”私募排排網內容部總監楊柳告訴記者。

    陳夢潔進一步表示，2021年上半年，生物醫藥板塊走勢良好，行業景氣度處于上升周期，盡管近期受政策影響，板塊出現回調，但未來隨著細分板塊集中度不斷提升，強者恒強邏輯明顯，下半年板塊有望延續高景氣度。建議投資者重點關注生物創新藥、疫苗、CXO及中藥等細分板塊。

    具體到個股方面，截至今年二季度末，QFII新進持有三鑫醫療、臺基股份等2只個股，持股數量分別為558.03萬股、173.27萬股，持股市值分別為8688.51萬元、5333.25萬元。增持方面，截至今年二季度末，QFII繼續對7只個股進行加倉操作，東方財富、衛星石化等2只個股在今年二季度QFII增持數量均超1000萬股，分別為1469.83萬股、1021.47萬股，信維通信、海大集團、邁為股份、艾德生物等4只個股本期QFII增持數量也均逾100萬股，安琪酵母本期也獲QFII青睞。

    良好的業績穩定增長仍是QFII青睞的重要支撐。統計顯示，上述12家公司中，今年上半年實現凈利潤同比增長的公司共有9家，占比逾七成。衛星石化、東方財富等2家公司2021年上半年凈利潤均實現同比翻番，臺基股份、三鑫醫療、海大集團、艾德生物、邁為股份等5家公司報告期內凈利潤也均實現同比增長在30%以上。

（編輯 李波 白寶玉 策劃 吳珊）