本報記者 張穎

    近日，在大盤震蕩盤整中，“缺芯潮”引爆半導體板塊！該板塊再度全面爆發，成為市場各方關注的“明星”。分析人士一致認為，因芯片短缺問題持續加劇，國內外主要半導體制造企業紛紛上調其資本開支計劃，大力擴張產能，半導體設備行業景氣周期進一步延續。

    6月份以來，從申萬二級行業指數來看，半導體行業指數處于穩步攀升中，近日走出了加速上行的態勢。上周四（6月17日）大幅飆升7.98%，上周五，行業指數在沖高回落中，創出了歷史新高，周一行業指數小幅上漲，3個交易日累計漲幅達8.23%，遠遠跑贏同期上證指數0.31%的漲幅。其中，臺基股份、上海貝嶺、富瀚微、全志科技、士蘭微、華潤微、博通集成等7只個股，期間累計漲幅均超20%，盡顯強勢。

    值得關注的是，在近3日的加速上漲中，臺基股份、富瀚微、全志科技、士蘭微、華潤微、芯海科技、富滿電子、雅克科技、中穎電子、北方華創、卓勝微、瑞芯微等12只個股股價，均創出歷史新高。

    對于近日半導體行情的全面爆發，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網研究主管劉有華表示，一方面，經濟復蘇和新能源汽車快速發展帶動下，半導體需求大幅增長；另一方面，日本地震和美國德州雪災使得半導體供應緊張，供需失衡格局下導致半導體漲價，從而推動半導體企業業績提升，是刺激半導體板塊大漲的主要推手。目前看，半導體供需格局短期難以改變，半導體訂單依舊處于飽和狀況，因此，半導體價格有望繼續維持高位，對半導體業績提升起到了穩定作用。長期來看，隨著我國半導體技術日漸成熟，未來在政策的推動下，半導體行業發展有可能實現彎道超車。

    我國在很大程度上一直是半導體的第一大消費國。今年以來，半導體芯片的產量比以往任何時候都多。據悉，我國5月份的集成電路產量達到了歷史上單月最高水平，因為在全球半導體嚴重短缺的情況下，中國生產商正在全力以赴地生產芯片。

    與此同時，據國家統計局的數據，到目前為止，今年中國大陸已經總共生產了1399億顆半導體芯片，與2020年前五個月相比增長了48.3%。

    “現在的世界正變得越來越數字化，所有數字化的東西都需要半導體。5G技術的進步推動物聯網、高性能計算、AI、汽車電子等應用的普及，半導體的下游應用范圍擴大也推動著半導體設備行業的持續成長。我國半導體每年的進口金額超過石油，半導體的需求很高。從在手訂單、交貨周期、收入確認周期來看，半導體行業到2022年景氣度仍將保持持續向上。高景氣度下，由于產品結構提升、漲價等因素影響，半導體板塊全年利潤預期有望上調。半導體板塊前期經過近一年的調整，目前正是布局良機。”精至資產基金經理劉木鈴對《證券日報》記者表示。

    的確，在各方一致看好聲中，半導體行業無疑吸引著資金的熱捧。《證券日報》記者根據同花順統計發現，在近3日的飆升中，半導體行業整體資金凈流入達56.66億元，其中，士蘭微、兆易創新、紫光國微、上海貝嶺、全志科技、北方華創、中芯國際等7只個股，資金凈流入均超3億元，分別為12.8億元、7.94億元、4.59億元、3.8億元、3.22億元、3.05億元和3.01億元。

    后市半導體行業能否繼續上行呢？多數機構紛紛看好半導體板塊的投資機遇。

    進一步統計發現，在半導體成份股中，機構近30日內給予“買入”或“增持”以上評級的公司達24家，其中，韋爾股份、紫光國微、華潤微、兆易創新等4家公司，被推薦次數超過5次。

    對于具體的投資策略，國海證券在其最新研報中表示，芯片缺貨背景下產能不斷擴充是定局，全球晶圓廠資本開支正持續擴張，半導體設備和材料是國內半導體發展基石，核心公司將會充分受益。建議關注四條投資主線。1，半導體設備和材料，半導體產業鏈上游的核心設備和材料是產能擴張的基礎，同時行業壁壘較高，格局良好，業績增長確定性高，重點公司：華峰測控、雅克科技、北方華創、中微公司等；2，晶圓代工廠或者IDM，缺貨背景下產能為王，重點公司：中芯國際、華虹半導體等；3，汽車半導體（包括功率半導體），汽車“三化”趨勢明顯，芯片緊缺加速國產化進程，重點公司：斯達半導、北京君正、韋爾股份、華潤微、捷捷微電、新潔能等；4，具備核心競爭力的大IC設計公司，能夠獲取更多產能，抬升市場份額，重點公司：卓勝微、韋爾股份、北京君正、圣邦股份、思瑞浦，受益標的：晶豐明源等。

    表：近3日創歷史新高的半導體概念股情況：

    制表：張穎

（編輯 白寶玉 策劃 趙子強）